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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 341.00 | 2 013.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 866.00 | 46 393.00 | 45 474.00 | 91 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 420.00 | 20 338.00 | 17 082.00 | 37 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 641.00 | 67 073.00 | 65 568.00 | 132 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 642.00 | | 462 642.00 | 462 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 283.00 | 67 073.00 | 528 211.00 | 595 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
EA Autres dettes | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 105.00 | | | 439 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 211.00 | | | 528 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 177.00 | | | 369 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 081.00 | | 8 679.00 | 159 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 119.00 | 132 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 119.00 | 129 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 081.00 | | 6 325.00 | 158 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 171.00 | 24 898.00 | 1 997.00 | 44 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 171.00 | 24 557.00 | 1 997.00 | 44 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 267.00 | | | 338 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 301.00 | 50 506.00 | 59 401.00 | 116 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 625.00 | 418 625.00 | 1 000.00 | 419 625.00 |
VW T.V.A. | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 973.00 | 369 177.00 | 59 401.00 | 434 973.00 |