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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 11 124.00 | 5 276.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417.00 | 907.00 | 6 510.00 | 7 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 921.00 | 12 031.00 | 11 889.00 | 23 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BP En cours de production de services | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 692.00 | 12 031.00 | 138 661.00 | 150 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362.00 | | | 362.00 |
DH Report à nouveau | | -8 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 861.00 | 8 495.00 | | -7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 7 501.00 | 15 362.00 | | 7 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 978.00 | 79 266.00 | | 101 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | 9 144.00 | | 15 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 1 406.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | 14 105.00 | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 160.00 | 103 921.00 | | 131 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 661.00 | 119 283.00 | | 138 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 160.00 | 103 921.00 | | 131 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 666.00 | 28 208.00 | | 47 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
FG Production vendue services | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
FM Production stockée | | | 2 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 593.00 | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 154.00 | 87 605.00 | | 78 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 015.00 | 79 110.00 | | 86 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 861.00 | 8 495.00 | | -7 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 096.00 | | 7 497.00 | 17 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473.00 | 200.00 | 23 921.00 | 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 200.00 | 23 817.00 | 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | | 7 497.00 | 16 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 4 711.00 | 138.00 | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 4 711.00 | 138.00 | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |