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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 884 602.00 | 140 659.00 | 743 943.00 | 884 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 524.00 | 519.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 830.00 | 26 252.00 | 144 578.00 | 170 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 411.00 | 168 372.00 | 1 069 039.00 | 1 237 411.00 |
BZ Autres créances | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CF Disponibilités | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 998.00 | 168 372.00 | 1 138 626.00 | 1 306 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
DH Report à nouveau | -257 394.00 | -173 593.00 | | -257 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 584.00 | -83 801.00 | | -2 584.00 |
DL TOTAL (I) | -243 910.00 | -241 327.00 | | -243 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 497.00 | 774 497.00 | | 774 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 339.00 | 444 339.00 | | 444 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 028.00 | 131 536.00 | | 121 028.00 |
EA Autres dettes | 42 673.00 | 9 429.00 | | 42 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 537.00 | 1 359 801.00 | | 1 382 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 626.00 | 1 118 474.00 | | 1 138 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 411.00 | | | 1 237 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 475.00 | | | 1 236 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VB T. V. A. | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 497.00 | 774 497.00 | | 774 497.00 |
VI Groupe et associés | 444 339.00 | 444 339.00 | | 444 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 537.00 | 1 382 537.00 | | 1 382 537.00 |