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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 996.00 | 3 004.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | 2 996.00 | 3 004.00 | 6 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 837.00 | 13 080.00 | 55 757.00 | 68 837.00 |
072 Créances – Autres | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
084 Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 856.00 | 13 080.00 | 86 776.00 | 99 856.00 |
110 Total général Actif | 105 856.00 | 16 076.00 | 89 780.00 | 105 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 036.00 | 137 474.00 | | 220 036.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 30.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 986.00 | 137 504.00 | | 228 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 635.00 | 10 863.00 | | 19 635.00 |
242 Autres charges externes. | 107 794.00 | 43 574.00 | | 107 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 253.00 | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 438.00 | 72 746.00 | | 26 438.00 |
252 Charges sociales | 24 559.00 | 35 284.00 | | 24 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 496.00 | | 1 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 569.00 | 164 216.00 | | 193 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 417.00 | -26 713.00 | | 35 417.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 191.00 | 180.00 | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 500.00 | 1 072.00 | | 10 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 132.00 | -17 465.00 | | 23 132.00 |