| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 4 159.00 | 1 079.00 | 3 080.00 | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 635.00 | 13 745.00 | 9 890.00 | 23 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 503.00 | 17 940.00 | 12 563.00 | 30 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 891.00 | 32 828.00 | 59 063.00 | 91 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 487.00 | 16 505.00 | 30 982.00 | 47 487.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 755.00 | 16 505.00 | 213 250.00 | 229 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 646.00 | 49 333.00 | 272 313.00 | 321 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -987.00 | | | -987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 332.00 | -987.00 | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 30 345.00 | 9 013.00 | | 30 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 313.00 | 179 779.00 | | 149 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 024.00 | 19 265.00 | | 41 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 225.00 | 55 508.00 | | 51 225.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 2 703.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 968.00 | 257 255.00 | | 241 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 313.00 | 266 267.00 | | 272 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 968.00 | | | 241 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 062.00 | | 622 062.00 | 622 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 062.00 | | 622 062.00 | 622 062.00 |
FM Production stockée | | | -4 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 505.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 1 667.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 1 667.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 2 469.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 018.00 | 2 469.00 | | 22 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 975.00 | -802.00 | | -21 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 988.00 | 513 815.00 | | 631 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 656.00 | 514 802.00 | | 610 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 332.00 | -987.00 | | 21 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 209.00 | | 682.00 | 91 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 615.00 | | 682.00 | 57 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 942.00 | 17 886.00 | | 14 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | 17 886.00 | | 14 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 149 313.00 | 149 313.00 | | 149 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VP Divers | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 727.00 | 124 227.00 | 1 500.00 | 125 727.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |