| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203.00 | 1 342.00 | 8 861.00 | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 769.00 | 11 395.00 | 75 374.00 | 86 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 973.00 | 42 138.00 | 178 835.00 | 220 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 666.00 | 42 138.00 | 228 528.00 | 270 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 528.00 | | | 228 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 565.00 | | 338 565.00 | 338 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 565.00 | | 338 565.00 | 338 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 551.00 | | | 395 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 339.00 | | | 393 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 973.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 138.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VI Groupe et associés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 056.00 | | | 176 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 815.00 | 218 815.00 | | 218 815.00 |