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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 910.00 | 10 569.00 | 29 341.00 | 39 910.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 920.00 | 10 569.00 | 29 351.00 | 39 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
110 Total général Actif | 56 405.00 | 10 569.00 | 45 836.00 | 56 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
242 Autres charges externes. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
252 Charges sociales | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 694.00 | | | 3 694.00 |