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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 2 750.00 | 1 766.00 | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 329.00 | 1 094.00 | 8 235.00 | 9 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 419.00 | 39 304.00 | 15 115.00 | 54 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 935.00 | 43 148.00 | 31 787.00 | 74 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 225.00 | 15 275.00 | 344 950.00 | 360 225.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 083.00 | 15 275.00 | 413 808.00 | 429 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 018.00 | 58 423.00 | 445 595.00 | 504 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 796.00 | | | 192 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 290 028.00 | | | 290 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 419.00 | | | 140 419.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 595.00 | | | 445 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 332.00 | | 596 332.00 | 596 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 332.00 | | 596 332.00 | 596 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 096.00 | | | 605 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 864.00 | | | 595 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 532.00 | | 12 403.00 | 62 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | 2 080.00 | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 425.00 | | 10 323.00 | 53 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 562.00 | 7 586.00 | | 35 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 314.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 126.00 | 7 272.00 | | 33 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 335 866.00 | | | 335 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 828.00 | 385 157.00 | 6 671.00 | 391 828.00 |
VW T.V.A. | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |