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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 706.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 47 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 137.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 369.00 | |
BT Marchandises | | | 44 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 801.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 014.00 | |
CU Autres participations | | | 54 175.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
DH Report à nouveau | 183 012.00 | 145 477.00 | | 183 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 154.00 | 87 535.00 | | 82 154.00 |
DL TOTAL (I) | 294 907.00 | 262 754.00 | | 294 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 286.00 | 42 122.00 | | 19 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 412.00 | 14 696.00 | | 40 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 294.00 | 50 951.00 | | 63 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 971.00 | 90 983.00 | | 91 971.00 |
EA Autres dettes | 38 144.00 | 35 587.00 | | 38 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 106.00 | 235 340.00 | | 254 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 014.00 | 498 093.00 | | 549 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 661.00 | 41 670.00 | | 7 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 661.00 | 41 670.00 | | 33 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 38 472.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 38 472.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 735.00 | 3 199.00 | | 32 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 148.00 | 23 280.00 | | 25 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 892.00 | 831 148.00 | | 778 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 738.00 | 743 613.00 | | 696 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 154.00 | 87 535.00 | | 82 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 728.00 | | 36 027.00 | 389 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 40 379.00 | 368 375.00 | 17 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 40 379.00 | 258 273.00 | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 248.00 | | 33 404.00 | 282 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 684.00 | | 2 622.00 | 103 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 775.00 | 17 998.00 | 39 535.00 | 233 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 979.00 | 17 998.00 | 39 535.00 | 229 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 102 111.00 | | | 102 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 286.00 | 10 406.00 | 8 880.00 | 19 286.00 |
VI Groupe et associés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 483.00 | 137 909.00 | 4 573.00 | 142 483.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 106.00 | 244 226.00 | 8 880.00 | 253 106.00 |