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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 315.00 | 77 075.00 | 2 240.00 | 79 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 398.00 | 180 175.00 | 253 222.00 | 433 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 351.00 | 161 962.00 | 83 389.00 | 245 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 064.00 | 419 212.00 | 338 852.00 | 758 064.00 |
BT Marchandises | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 909.00 | | 543 909.00 | 543 909.00 |
CF Disponibilités | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 878.00 | | 713 878.00 | 713 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 942.00 | 419 212.00 | 1 052 731.00 | 1 471 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 753 805.00 | 687 595.00 | | 753 805.00 |
DH Report à nouveau | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 533.00 | 66 210.00 | | 55 533.00 |
DL TOTAL (I) | 924 858.00 | 869 325.00 | | 924 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 025.00 | 80 005.00 | | 83 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 23 653.00 | | 19 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | 15 165.00 | | 25 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 873.00 | 118 823.00 | | 127 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 731.00 | 988 148.00 | | 1 052 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 974.00 | | | 732 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 974.00 | | | 732 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 538.00 | 94 430.00 | 46 757.00 | 371 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 538.00 | 94 430.00 | 46 757.00 | 371 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |