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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 569.00 | | 1 049 569.00 | 1 049 569.00 |
CF Disponibilités | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 632.00 | | 1 114 632.00 | 1 114 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 632.00 | | 1 330 632.00 | 1 330 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
DG Autres réserves | 817 293.00 | 817 293.00 | | 817 293.00 |
DH Report à nouveau | -152 052.00 | -153 118.00 | | -152 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472.00 | 1 066.00 | | -472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 356.00 | 1 327 828.00 | | 1 327 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 4 402.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275.00 | 6 592.00 | | 3 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 632.00 | 1 334 420.00 | | 1 330 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275.00 | 6 592.00 | | 3 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 146.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472.00 | 11 080.00 | | 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472.00 | 1 066.00 | | -472.00 |