| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 313.00 | 219.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 126.00 | 405 133.00 | 558 992.00 | 964 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 968 615.00 | 406 403.00 | 562 212.00 | 968 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 680.00 | | 264 680.00 | 264 680.00 |
BZ Autres créances | 443 369.00 | 1 000.00 | 442 369.00 | 443 369.00 |
CF Disponibilités | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 400.00 | 1 000.00 | 788 400.00 | 789 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 016.00 | 407 403.00 | 1 350 613.00 | 1 758 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 040.00 | 99 200.00 | | 124 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 258.00 | 24 839.00 | | 34 258.00 |
DK Provisions réglementées | 27 514.00 | 27 737.00 | | 27 514.00 |
DL TOTAL (I) | 218 813.00 | 184 778.00 | | 218 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 074.00 | 757 894.00 | | 466 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 991.00 | 398 504.00 | | 299 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 855.00 | 306 075.00 | | 304 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 18 342.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 478.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 799.00 | 1 540 109.00 | | 1 131 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 613.00 | 1 724 887.00 | | 1 350 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 802.00 | 1 007 314.00 | | 807 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 57 816.00 | | 1 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 385.00 | | 1 375.00 | 1 068 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 145.00 | 98 000.00 | 968 615.00 | 3 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 965 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | 267.00 | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 975.00 | | 1 108.00 | 1 061 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 635.00 | 122 924.00 | 18 157.00 | 301 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 97.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 419.00 | 122 827.00 | 18 157.00 | 301 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 991.00 | 299 991.00 | | 299 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 264 680.00 | | | 264 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
VC Groupe et associés | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 070.00 | 146 785.00 | 318 284.00 | 465 070.00 |
VI Groupe et associés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 922.00 | | | 234 922.00 |
VP Divers | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 583.00 | 723 583.00 | | 723 583.00 |
VW T.V.A. | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 086.00 | 807 802.00 | 318 284.00 | 1 126 086.00 |