| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
AP Constructions | 2 268 268.00 | 1 882 856.00 | 385 412.00 | 2 268 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 462.00 | 1 894 381.00 | 597 080.00 | 2 491 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BZ Autres créances | 948 904.00 | | 948 904.00 | 948 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 439.00 | | 954 439.00 | 954 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 901.00 | 1 894 381.00 | 1 551 520.00 | 3 445 901.00 |
CU Autres participations | 23 678.00 | 11 525.00 | 12 152.00 | 23 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 471.00 | | | 1 461 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 455.00 | | | 1 500 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 520.00 | | | 1 551 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 483.00 | | 148 483.00 | 148 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 462.00 | | | 2 491 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 427.00 | | | 2 462 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 038.00 | 29 818.00 | | 1 853 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 038.00 | 29 818.00 | | 1 853 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 114.00 | | 10 589.00 | 22 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 114.00 | | 10 589.00 | 22 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VC Groupe et associés | 938 024.00 | | | 938 024.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 796.00 | 959 796.00 | | 959 796.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 730.00 | | | 29 730.00 |