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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 630.00 | 37 389.00 | 3 241.00 | 40 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 274.00 | 166 829.00 | 27 445.00 | 194 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 767.00 | 208 042.00 | 95 725.00 | 303 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 744.00 | | 296 744.00 | 296 744.00 |
BZ Autres créances | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 273 556.00 | | 273 556.00 | 273 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 149.00 | | 645 149.00 | 645 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 916.00 | 208 042.00 | 740 874.00 | 948 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 309 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 371.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | 73 800.00 | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 485 981.00 | 449 171.00 | | 485 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | 26 556.00 | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 80.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 802.00 | 55 710.00 | | 113 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 007.00 | 118 420.00 | | 120 007.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 653.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 893.00 | 201 419.00 | | 254 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 874.00 | 650 590.00 | | 740 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 181.00 | 192 734.00 | | 253 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 912.00 | | 1 353.00 | 335 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 264.00 | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 499.00 | 303 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 64 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 180.00 | 234 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 731.00 | | 1 353.00 | 255 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 181.00 | 16 096.00 | 22 235.00 | 214 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | 55.00 | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 302.00 | 16 095.00 | 22 180.00 | 210 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 296 744.00 | | | 296 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 253.00 | 360 194.00 | 4 059.00 | 364 253.00 |
VW T.V.A. | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 181.00 | 253 181.00 | | 253 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |