| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344 019.00 | 344 019.00 | | 344 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AN Terrains | 32 283 236.00 | | 32 283 236.00 | 32 283 236.00 |
AP Constructions | 163 585 487.00 | 23 281 952.00 | 140 303 535.00 | 163 585 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 730 664.00 | | 18 730 664.00 | 18 730 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 043 520.00 | 23 661 927.00 | 191 381 593.00 | 215 043 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 728.00 | | 1 255 728.00 | 1 255 728.00 |
BZ Autres créances | 1 319 910.00 | | 1 319 910.00 | 1 319 910.00 |
CF Disponibilités | 640 616.00 | | 640 616.00 | 640 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 370.00 | | 3 255 370.00 | 3 255 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 402 166.00 | 23 661 927.00 | 194 740 239.00 | 218 402 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 606 240.00 | 5 606 240.00 | | 5 606 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 826 223.00 | 1 826 223.00 | | 1 826 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 452.00 | 140 992.00 | | 192 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 802 825.00 | 1 825 078.00 | | 2 802 825.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 278.00 | 2 245 578.00 | | 2 669 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631 261.00 | 1 029 207.00 | | 2 631 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 458 551.00 | 21 422 079.00 | | 21 458 551.00 |
DL TOTAL (I) | 37 186 833.00 | 34 095 399.00 | | 37 186 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 267.00 | 926 166.00 | | 524 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 267.00 | 926 166.00 | | 524 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 311 789.00 | 334 362.00 | | 311 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 160 722.00 | 142 310 631.00 | | 153 160 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 893.00 | 136 532.00 | | 228 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 213.00 | 75 966.00 | | 78 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955 247.00 | 1 095 924.00 | | 2 955 247.00 |
EA Autres dettes | 262 271.00 | 196 437.00 | | 262 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 029 138.00 | 144 181 860.00 | | 157 029 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 740 239.00 | 179 203 426.00 | | 194 740 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 661.00 | | 356 661.00 | 356 661.00 |
FG Production vendue services | 9 665 280.00 | | 9 665 280.00 | 9 665 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 021 942.00 | | 10 021 942.00 | 10 021 942.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 801.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 253.00 | 569 530.00 | | 603 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 323.00 | 569 530.00 | | 739 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 762.00 | 1 178.00 | | 19 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 762.00 | 1 178.00 | | 19 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 561.00 | 568 352.00 | | 719 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 004.00 | 5 692.00 | | 6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 206.00 | 9 264 999.00 | | 11 204 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 944.00 | 8 235 792.00 | | 8 572 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631 261.00 | 1 029 207.00 | | 2 631 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 280 543.00 | 12 746 886.00 | 19 762 977.00 | 195 280 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 019.00 | | | 344 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 746 886.00 | | 215 043 520.00 | 12 746 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746 886.00 | | 214 627 715.00 | 12 746 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 864 738.00 | 12 746 886.00 | 19 762 977.00 | 194 864 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 322 248.00 | 3 889 678.00 | | 18 322 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 019.00 | | | 344 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970 599.00 | 3 889 678.00 | | 17 970 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 166.00 | 166 801.00 | 568 700.00 | 926 166.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376 166.00 | 166 801.00 | 568 700.00 | 2 376 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 801.00 | 145 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 140.00 | 3 184 140.00 | | 3 184 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 728.00 | | | 1 255 728.00 |
VC Groupe et associés | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
VI Groupe et associés | 208 862.00 | 208 862.00 | | 208 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 808 338.00 | | | 11 808 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252 826.00 | | | 3 252 826.00 |
VP Divers | 935 128.00 | | | 935 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 510.00 | | | 245 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 080.00 | 2 620 959.00 | 12 120.00 | 2 633 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 029 138.00 | 11 962 835.00 | 14 118 714.00 | 157 029 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |