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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 644.00 | 262.00 | 5 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 361.00 | 12 103.00 | 9 258.00 | 21 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 366.00 | 17 747.00 | 12 619.00 | 30 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 822.00 | 17 747.00 | 174 075.00 | 191 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 596.00 | 14 195.00 | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 365.00 | 18 769.00 | | 12 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 003.00 | 82 841.00 | | 51 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 574.00 | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 192.00 | 46 047.00 | | 94 192.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 710.00 | 129 462.00 | | 161 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 075.00 | 148 231.00 | | 174 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 710.00 | 129 462.00 | | 161 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 382.00 | | 399 382.00 | 399 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 382.00 | | 399 382.00 | 399 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 1 488.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 427.00 | 293 549.00 | | 403 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 831.00 | 279 353.00 | | 395 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 596.00 | 14 195.00 | | 7 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 894.00 | | 9 002.00 | 32 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 30 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 291.00 | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 21 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 625.00 | | 572.00 | 10 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | | 8 430.00 | 19 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 745.00 | 7 195.00 | 11 193.00 | 21 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 3 452.00 | 5 291.00 | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | 3 743.00 | 5 902.00 | 14 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VC Groupe et associés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VI Groupe et associés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
VW T.V.A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |