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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 043.00 | 28 288.00 | 5 756.00 | 34 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 001.00 | 263 040.00 | 44 961.00 | 308 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 125.00 | 291 327.00 | 50 797.00 | 342 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 871.00 | 15 248.00 | 185 622.00 | 200 871.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 572.00 | 15 248.00 | 213 323.00 | 228 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 696.00 | 306 576.00 | 264 121.00 | 570 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
DH Report à nouveau | -30 518.00 | -145 832.00 | | -30 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 779.00 | 115 314.00 | | -95 779.00 |
DL TOTAL (I) | 23 661.00 | 119 440.00 | | 23 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805.00 | 29 901.00 | | 37 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 470.00 | 53 696.00 | | 70 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | 68 044.00 | | 64 011.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 134.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 460.00 | 219 377.00 | | 240 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 121.00 | 338 817.00 | | 264 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 460.00 | 209 377.00 | | 240 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 314.00 | | 384 314.00 | 384 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 314.00 | | 384 314.00 | 384 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | 1 976.00 | | 9 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 876.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 2 304.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | 36 196.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 534.00 | 685 100.00 | | 393 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 313.00 | 569 786.00 | | 489 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 779.00 | 115 314.00 | | -95 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 324.00 | | 9 801.00 | 332 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 244.00 | | 9 801.00 | 332 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 407.00 | 18 920.00 | | 272 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 407.00 | 18 920.00 | | 272 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 877.00 | 4 440.00 | 68.00 | 10 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 877.00 | 4 440.00 | 68.00 | 10 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 877.00 | 4 440.00 | 68.00 | 10 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 990.00 | 219 990.00 | | 219 990.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 460.00 | 240 460.00 | | 240 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 479.00 | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 451.00 | 8 458.00 | | 8 451.00 |
ST Autres comptes | 160 062.00 | 207 410.00 | | 160 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 950.00 | 14 864.00 | | 9 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 895.00 | 45 064.00 | | 27 895.00 |
YT Sous‐traitance | 15 158.00 | 29 974.00 | | 15 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 349.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 275.00 | 3 828.00 | | 3 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 633.00 | 77 215.00 | | 43 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 073.00 | 43 428.00 | | 33 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 620.00 | 260 706.00 | | 193 620.00 |