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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 44 660.00 | 15 488.00 | 29 172.00 | 44 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 622.00 | 405 316.00 | 908 306.00 | 1 313 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 12 080.00 | 1 093.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 210.00 | 432 884.00 | 939 326.00 | 1 372 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BT Marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 176.00 | 4 989.00 | 118 186.00 | 123 176.00 |
BZ Autres créances | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CF Disponibilités | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 372.00 | 4 989.00 | 279 383.00 | 284 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 582.00 | 437 873.00 | 1 218 709.00 | 1 656 582.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 737.00 | | | 246 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 257 967.00 | | | 257 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 620.00 | | | 788 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 742.00 | | | 960 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 709.00 | | | 1 218 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 607.00 | | | 271 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
FG Production vendue services | 375 796.00 | | 375 796.00 | 375 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 638.00 | | 381 638.00 | 381 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 627.00 | | | 447 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 809.00 | | | 444 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 516.00 | | 162 694.00 | 1 284 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 372 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 371 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 767.00 | | 162 689.00 | 1 283 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 5.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 489.00 | 145 849.00 | 18 454.00 | 305 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 489.00 | 145 849.00 | 18 454.00 | 305 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 218.00 | 91 083.00 | 476 625.00 | 780 218.00 |
VI Groupe et associés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
VW T.V.A. | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 742.00 | 271 607.00 | 476 625.00 | 960 742.00 |