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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 664 053.00 | 2 954 849.00 | 95 709 204.00 | 98 664 053.00 |
BZ Autres créances | 9 000 659.00 | | 9 000 659.00 | 9 000 659.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 353.00 | | 9 011 353.00 | 9 011 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 675 406.00 | 2 954 849.00 | 104 720 557.00 | 107 675 406.00 |
CU Autres participations | 98 664 053.00 | 2 954 849.00 | 95 709 204.00 | 98 664 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 860 268.00 | 100 860 268.00 | | 100 860 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
DG Autres réserves | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
DH Report à nouveau | -5 472 753.00 | -5 359 134.00 | | -5 472 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273 645.00 | -113 619.00 | | 5 273 645.00 |
DL TOTAL (I) | 100 788 311.00 | 95 514 666.00 | | 100 788 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820 053.00 | 3 738 053.00 | | 3 820 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 3 042.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 576.00 | | |
EA Autres dettes | 109 543.00 | 28 781.00 | | 109 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 246.00 | 3 770 452.00 | | 3 932 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 720 557.00 | 99 285 118.00 | | 104 720 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 234.00 | | | 9 000 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 234.00 | | | 9 000 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574 305.00 | | | 3 574 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574 305.00 | | | 3 574 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425 929.00 | | | 5 425 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 234.00 | | | 9 000 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 589.00 | 113 619.00 | | 3 726 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273 645.00 | -113 619.00 | | 5 273 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 238 358.00 | | | 102 238 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 574 305.00 | 98 664 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574 305.00 | 98 664 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 238 358.00 | | | 102 238 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954 849.00 | | | 2 954 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954 849.00 | | | 2 954 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 820 053.00 | 3 820 053.00 | | 3 820 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 9 000 234.00 | | | 9 000 234.00 |
VI Groupe et associés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 659.00 | 9 000 659.00 | | 9 000 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 246.00 | 3 932 246.00 | | 3 932 246.00 |