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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 570.00 | 198 809.00 | 26 761.00 | 225 570.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 036.00 | 198 809.00 | 27 227.00 | 226 036.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 202 314.00 | | 202 314.00 | 202 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
110 Total général Actif | 438 347.00 | 198 809.00 | 239 538.00 | 438 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 026.00 | | | 226 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 195.00 | | | 12 195.00 |