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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 966.00 | 4 500.00 | 466.00 | 4 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 159.00 | 28 380.00 | 1 779.00 | 30 159.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 825.00 | 32 880.00 | 5 944.00 | 38 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 697.00 | 28 224.00 | 73 473.00 | 101 697.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
084 Disponibilités | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 070.00 | 28 224.00 | 130 846.00 | 159 070.00 |
110 Total général Actif | 197 895.00 | 61 105.00 | 136 790.00 | 197 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 155.00 | 102 363.00 | | 114 155.00 |
230 Autres produits | 4 944.00 | 5 743.00 | | 4 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 099.00 | 108 106.00 | | 119 099.00 |
242 Autres charges externes. | 29 103.00 | 26 954.00 | | 29 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | 5 142.00 | | 4 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 798.00 | 35 259.00 | | 38 798.00 |
252 Charges sociales | 18 560.00 | 28 264.00 | | 18 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | 2 450.00 | | 1 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 412.00 | 9 201.00 | | 15 412.00 |
262 Autres charges | 5 361.00 | 7 871.00 | | 5 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 888.00 | 115 140.00 | | 113 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 211.00 | -7 034.00 | | 5 211.00 |
280 Produits financiers | | 6 876.00 | | |
294 Charges financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 458.00 | -158.00 | | -2 458.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 943.00 | | | 3 943.00 |