| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 079.00 | 28 333.00 | 1 746.00 | 30 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 619.00 | 230 034.00 | 10 585.00 | 240 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 372.00 | 258 367.00 | 208 004.00 | 466 372.00 |
BT Marchandises | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 803.00 | 258 367.00 | 291 435.00 | 549 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
DH Report à nouveau | -63 056.00 | -23 022.00 | | -63 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338.00 | -40 033.00 | | -51 338.00 |
DL TOTAL (I) | 114 052.00 | 165 390.00 | | 114 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 409.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 287.00 | 33 106.00 | | 66 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 57 441.00 | | 73 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 610.00 | 38 392.00 | | 37 610.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 383.00 | 129 861.00 | | 177 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 435.00 | 295 252.00 | | 291 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 452.00 | | 1 132 452.00 | 1 132 452.00 |
FG Production vendue services | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 106.00 | | 1 145 106.00 | 1 145 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 676.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 676.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 102.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 102.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 575.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 174.00 | 1 182 997.00 | | 1 156 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 512.00 | 1 223 030.00 | | 1 207 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 338.00 | -40 033.00 | | -51 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 372.00 | | | 466 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 698.00 | | | 270 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 269.00 | 5 098.00 | | 253 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 269.00 | 5 098.00 | | 253 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 626.00 | 34 253.00 | 5 373.00 | 39 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 383.00 | 177 383.00 | | 177 383.00 |