| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 478.00 | 785.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263.00 | 478.00 | 785.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 523.00 | | 156 523.00 | 156 523.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CF Disponibilités | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 996.00 | | 342 996.00 | 342 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 259.00 | 478.00 | 343 781.00 | 344 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
DH Report à nouveau | 36 606.00 | -61 461.00 | | 36 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 878.00 | 98 067.00 | | -5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 132 413.00 | 138 291.00 | | 132 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 51 002.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 889.00 | | 36 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 808.00 | 33 656.00 | | 25 808.00 |
EA Autres dettes | 140 172.00 | 140 172.00 | | 140 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 368.00 | 261 719.00 | | 211 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 781.00 | 400 010.00 | | 343 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 368.00 | 261 719.00 | | 211 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 496.00 | 1 344.00 | 7 840.00 | 6 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496.00 | 1 344.00 | 7 840.00 | 6 496.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840.00 | 588 995.00 | | 7 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 719.00 | 490 928.00 | | 13 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 878.00 | 98 067.00 | | -5 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 421.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 421.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 172.00 | 140 172.00 | | 140 172.00 |
UX Autres créances clients | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 235.00 | 190 235.00 | | 190 235.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 368.00 | 211 368.00 | | 211 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 19 451.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 5 889.00 | 2 070.00 | | 5 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 534.00 | 4 011.00 | | 4 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | 469.00 | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421.00 | 48 301.00 | | 1 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694.00 | 11 747.00 | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 823.00 | 25 532.00 | | 12 823.00 |