| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 068.00 | 16 057.00 | 11.00 | 16 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 175.00 | 18 643.00 | 531.00 | 19 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 303.00 | 243 469.00 | 49 834.00 | 293 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CF Disponibilités | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 903.00 | 243 469.00 | 61 434.00 | 304 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 078.00 | 262 113.00 | 61 965.00 | 324 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | -669 731.00 | -592 061.00 | | -669 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 002.00 | -77 670.00 | | -58 002.00 |
DL TOTAL (I) | -686 812.00 | -628 811.00 | | -686 812.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 409.00 | 716 902.00 | | 642 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 5 205.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | 6 855.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 777.00 | 728 962.00 | | 648 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 965.00 | 200 151.00 | | 61 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 777.00 | 728 962.00 | | 648 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 161.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 161.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 17 779.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 17 779.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -16 618.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | 7 309.00 | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 092.00 | 84 979.00 | | 58 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 002.00 | -77 670.00 | | -58 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 469.00 | 50 000.00 | | 193 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 469.00 | 50 000.00 | | 193 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 469.00 | 50 000.00 | | 293 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 642 409.00 | 642 409.00 | | 642 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 777.00 | 648 777.00 | | 648 777.00 |