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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 54 115.00 | 34 273.00 | 19 842.00 | 54 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 083.00 | 60 320.00 | 42 762.00 | 103 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 844 861.00 | | 844 861.00 | 844 861.00 |
CF Disponibilités | 257 163.00 | | 257 163.00 | 257 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 945.00 | | 1 106 945.00 | 1 106 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 028.00 | 60 320.00 | 1 149 707.00 | 1 210 028.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 714 466.00 | | | 714 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
DL TOTAL (I) | 764 378.00 | | | 764 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 329.00 | | | 385 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 707.00 | | | 1 149 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 388.00 | | | 360 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 022.00 | | 173 022.00 | 173 022.00 |
FG Production vendue services | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 930.00 | | 227 930.00 | 227 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 085.00 | | | 365 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 533.00 | | | 323 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 441.00 | 848 441.00 | | 848 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 330.00 | 360 388.00 | 24 942.00 | 385 330.00 |