| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 232 339.00 | 139 698.00 | 92 640.00 | 232 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BF Prêts | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 216.00 | 149 731.00 | 117 484.00 | 267 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | 20 454.00 | 3 794.00 | 24 248.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 151.00 | 20 454.00 | 22 696.00 | 43 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 367.00 | 170 186.00 | 140 181.00 | 310 367.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 118.00 | -436 081.00 | | -461 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 207.00 | -25 037.00 | | -20 207.00 |
DL TOTAL (I) | -473 326.00 | -453 118.00 | | -473 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 440.00 | 501 149.00 | | 515 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 935.00 | 91 469.00 | | 90 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 2 681.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | 5 730.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 507.00 | 601 032.00 | | 613 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 181.00 | 147 913.00 | | 140 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 751.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 751.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 751.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 985.00 | 9 779.00 | | 10 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 192.00 | 34 816.00 | | 31 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 207.00 | -25 037.00 | | -20 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 216.00 | | | 267 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 773.00 | | | 265 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 308.00 | 8 424.00 | | 141 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 308.00 | 8 424.00 | | 141 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 580.00 | 43 151.00 | 1 429.00 | 44 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 508.00 | 447 378.00 | 126 371.00 | 613 508.00 |