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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 478.00 | 1 003.00 | 25 474.00 | 26 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 809.00 | | | -17 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DL TOTAL (I) | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 1 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 108.00 | 5 725.00 | 6 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 108.00 | 4 889.00 | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687.00 | | | 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 934.00 | | | 16 934.00 |