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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 995.00 | 109 457.00 | 84 537.00 | 193 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 485.00 | 109 457.00 | 115 027.00 | 224 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
072 Créances – Autres | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 132 607.00 | | 132 607.00 | 132 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
110 Total général Actif | 408 492.00 | 109 457.00 | 299 034.00 | 408 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 126.00 | | | 330 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 248.00 | | | 332 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
242 Autres charges externes. | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
252 Charges sociales | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 064.00 | | | 307 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |