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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 340.00 | 268 035.00 | 464 305.00 | 732 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 931.00 | 268 035.00 | 570 896.00 | 838 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 931.00 | 268 035.00 | 570 896.00 | 838 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 730.00 | -1 058 820.00 | | -1 006 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 956.00 | 52 090.00 | | 99 956.00 |
DL TOTAL (I) | -488 774.00 | -588 730.00 | | -488 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 175 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 945.00 | 892 954.00 | | 927 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 725.00 | 12 169.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 670.00 | 1 080 123.00 | | 1 059 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 896.00 | 491 393.00 | | 570 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 419.00 | | 964 419.00 | 964 419.00 |
FG Production vendue services | 4 214.00 | 31 425.00 | 35 639.00 | 4 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 633.00 | 31 425.00 | 1 000 058.00 | 968 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 835.00 | 1 023 387.00 | | 1 003 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 879.00 | 971 297.00 | | 903 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 956.00 | 52 090.00 | | 99 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 945.00 | 927 945.00 | | 927 945.00 |
UX Autres créances clients | 411 759.00 | | | 411 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 581.00 | | | 320 581.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 465.00 | 732 465.00 | | 732 465.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 670.00 | 1 059 670.00 | | 1 059 670.00 |