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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 683.00 | 60 831.00 | 63 852.00 | 124 683.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 132 483.00 | 62 631.00 | 69 852.00 | 132 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
110 Total général Actif | 170 350.00 | 62 631.00 | 107 719.00 | 170 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 481.00 | 213 750.00 | | 130 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 481.00 | 213 750.00 | | 130 481.00 |
242 Autres charges externes. | 67 696.00 | 108 168.00 | | 67 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 082.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 974.00 | 10 570.00 | | 9 974.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | 2 830.00 | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 107.00 | 16 597.00 | | 16 107.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 615.00 | 139 253.00 | | 97 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 867.00 | 74 497.00 | | 32 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 427.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 494.00 | 74 070.00 | | 32 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353.00 | | | 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |