| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 166.00 | 18 467.00 | 28 699.00 | 47 166.00 |
040 Immobilisations financières | 477 763.00 | | 477 763.00 | 477 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 930.00 | 18 467.00 | 506 463.00 | 524 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
072 Créances – Autres | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
084 Disponibilités | 418 727.00 | | 418 727.00 | 418 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 526.00 | | 648 526.00 | 648 526.00 |
110 Total général Actif | 1 173 456.00 | 18 467.00 | 1 154 989.00 | 1 173 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 433 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 253.00 | |
132 Autres réserves | | | 618 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 047 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 154 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 259.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 901.00 | | | 503 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |