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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 70 689.00 | 42 679.00 | 28 009.00 | 70 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 003.00 | 118 504.00 | 25 498.00 | 144 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 546.00 | 54 121.00 | 30 424.00 | 84 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 749.00 | 215 306.00 | 292 443.00 | 507 749.00 |
BT Marchandises | 97 505.00 | | 97 505.00 | 97 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
BZ Autres créances | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CF Disponibilités | 171 605.00 | | 171 605.00 | 171 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 101.00 | | 375 101.00 | 375 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 851.00 | 215 306.00 | 667 545.00 | 882 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 322 499.00 | | | 322 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
DL TOTAL (I) | 420 574.00 | | | 420 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 970.00 | | | 246 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 545.00 | | | 667 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 166.00 | | | 242 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 715.00 | | 2 401 715.00 | 2 401 715.00 |
FG Production vendue services | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 564.00 | | 2 804 564.00 | 2 804 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 187.00 | | | 2 809 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 812.00 | | | 2 751 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 090.00 | | | 482 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 580.00 | | | 273 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 374.00 | 18 932.00 | | 196 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 374.00 | 18 932.00 | | 196 374.00 |