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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 2 865.00 | 2 289.00 | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 129 675.00 | 125 017.00 | 4 658.00 | 129 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 943.00 | 98 195.00 | 8 749.00 | 106 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 832.00 | 153 368.00 | 61 464.00 | 214 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 595.00 | 379 446.00 | 289 149.00 | 668 595.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CF Disponibilités | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 698.00 | 379 446.00 | 363 252.00 | 742 698.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 465.00 | 10 084.00 | | 56 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 033.00 | 46 381.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 107 499.00 | 89 465.00 | | 107 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 578.00 | 123 871.00 | | 84 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 1 084.00 | | 3 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 141.00 | 35 597.00 | | 44 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 067.00 | 43 623.00 | | 29 067.00 |
EA Autres dettes | 94 521.00 | 110 564.00 | | 94 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 753.00 | 316 550.00 | | 255 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 252.00 | 406 015.00 | | 363 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 651.00 | | 401 651.00 | 401 651.00 |
FG Production vendue services | 272 677.00 | | 272 677.00 | 272 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 328.00 | | 674 328.00 | 674 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 358.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 202.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 202.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 944.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 944.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -743.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 200.00 | 743 654.00 | | 714 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 167.00 | 697 273.00 | | 696 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 033.00 | 46 381.00 | | 18 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 547.00 | 7 048.00 | | 661 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 800.00 | 2 354.00 | | 204 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 757.00 | 4 694.00 | | 446 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 087.00 | 30 358.00 | | 349 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 65.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 287.00 | 30 293.00 | | 346 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
UX Autres créances clients | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 482.00 | 38 326.00 | 29 156.00 | 67 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 753.00 | 226 597.00 | 29 156.00 | 255 753.00 |