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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 122 916.00 | -122 916.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 339 593.00 | | 1 339 593.00 | 1 339 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 986.00 | 122 916.00 | 1 217 070.00 | 1 339 986.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 936.00 | 122 916.00 | 1 221 020.00 | 1 343 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
DL TOTAL (I) | 88 349.00 | | | 88 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 253.00 | | | 547 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 223.00 | | | 569 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 671.00 | | | 1 132 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 020.00 | | | 1 221 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 671.00 | | | 1 132 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 618.00 | | | -18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 981.00 | | 5.00 | 1 339 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 981.00 | | 5.00 | 1 339 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 189.00 | 25 727.00 | | 97 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 189.00 | 25 727.00 | | 97 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 253.00 | 547 253.00 | | 547 253.00 |
VI Groupe et associés | 569 223.00 | 569 223.00 | | 569 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 671.00 | 1 132 671.00 | | 1 132 671.00 |