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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 668.00 | 6 403.00 | 265.00 | 6 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 635.00 | 64 482.00 | 121 153.00 | 185 635.00 |
040 Immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 754.00 | 70 885.00 | 130 868.00 | 201 754.00 |
060 Stock marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
072 Créances – Autres | 61 903.00 | 1.00 | 61 903.00 | 61 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
084 Disponibilités | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 753.00 | | 254 753.00 | 254 753.00 |
110 Total général Actif | 456 507.00 | 70 885.00 | 385 621.00 | 456 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 644.00 | 283 974.00 | | 279 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 341.00 | 498 424.00 | | 510 341.00 |
230 Autres produits | 17 025.00 | 13 144.00 | | 17 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 009.00 | 795 542.00 | | 807 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 128.00 | 102 814.00 | | 102 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 056.00 | -2 150.00 | | 3 056.00 |
242 Autres charges externes. | 225 749.00 | 232 494.00 | | 225 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 067.00 | 15 806.00 | | 18 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 216.00 | 309 857.00 | | 286 216.00 |
252 Charges sociales | 54 074.00 | 51 498.00 | | 54 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 885.00 | 18 379.00 | | 25 885.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 11 521.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 243.00 | 740 219.00 | | 715 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 767.00 | 55 323.00 | | 91 767.00 |
280 Produits financiers | 16 925.00 | 14 580.00 | | 16 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 3 874.00 | 2 650.00 | | 3 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 803.00 | 203.00 | | 39 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 921.00 | 5 063.00 | | 21 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 093.00 | 61 987.00 | | 70 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 524.00 | | | 128 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |