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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 197.00 | 6 890.00 | 307.00 | 7 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 1 822.00 | 1 213.00 | 3 035.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 252.00 | 8 712.00 | 1 540.00 | 10 252.00 |
060 Stock marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 163.00 | 57.00 | 6 106.00 | 6 163.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 458.00 | 57.00 | 18 401.00 | 18 458.00 |
110 Total général Actif | 28 711.00 | 8 769.00 | 19 941.00 | 28 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 817.00 | 45 846.00 | | 50 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 207.00 | 5 975.00 | | 6 207.00 |
230 Autres produits | 424.00 | 1 415.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 448.00 | 53 235.00 | | 57 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 314.00 | 9 453.00 | | 12 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | 1 357.00 | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 31 746.00 | 31 497.00 | | 31 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 746.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 152.00 | 2 839.00 | | 9 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | 1 585.00 | | 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 57.00 | | | 57.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 294.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 209.00 | 48 772.00 | | 56 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 239.00 | 4 463.00 | | 1 239.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 1 917.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 157.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 773.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 673.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | 3 777.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57.00 | | | 57.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 401.00 | | | 401.00 |