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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 070.00 | | 274 070.00 | 274 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 084.00 | 14 284.00 | 2 800.00 | 17 084.00 |
BZ Autres créances | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 406.00 | 14 284.00 | 753 122.00 | 767 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 406.00 | 14 284.00 | 753 122.00 | 767 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 871.00 | 287 517.00 | | -22 871.00 |
DL TOTAL (I) | -22 771.00 | 287 617.00 | | -22 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 286.00 | 459 769.00 | | 747 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | 185 853.00 | | 22 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844.00 | 109 275.00 | | 1 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 892.00 | 757 879.00 | | 775 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 122.00 | 1 045 496.00 | | 753 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 892.00 | 757 879.00 | | 775 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 468.00 | 4 338.00 | 6 806.00 | 2 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468.00 | 4 338.00 | 6 806.00 | 2 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 880.00 | 823 171.00 | | 42 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 751.00 | 535 653.00 | | 65 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 871.00 | 287 517.00 | | -22 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VB T. V. A. | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VC Groupe et associés | 414 927.00 | | | 414 927.00 |
VI Groupe et associés | 746 387.00 | 746 387.00 | | 746 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 516.00 | 488 516.00 | | 488 516.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 892.00 | 775 892.00 | | 775 892.00 |