| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 199.00 | 1 074.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273.00 | 199.00 | 1 074.00 | 1 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040 288.00 | | 1 040 288.00 | 1 040 288.00 |
BZ Autres créances | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 023.00 | | 1 097 023.00 | 1 097 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 297.00 | 199.00 | 1 098 098.00 | 1 098 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 853.00 | -36 221.00 | | -31 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602.00 | 4 368.00 | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | -25 251.00 | -30 853.00 | | -25 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 449.00 | 1 051 279.00 | | 1 064 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 896.00 | | 37 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 349.00 | 1 058 242.00 | | 1 123 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 098.00 | 1 027 388.00 | | 1 098 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 349.00 | 1 058 242.00 | | 1 123 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
FM Production stockée | | | 70 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 548.00 | 28 916.00 | | 91 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 945.00 | 24 548.00 | | 85 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 602.00 | 4 368.00 | | 5 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 449.00 | 1 064 449.00 | | 1 064 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 349.00 | 1 123 349.00 | | 1 123 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 256.00 | 3 435.00 | | 13 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | 1 437.00 | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 3 612.00 | 2 181.00 | | 3 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 329.00 | 2 503.00 | | 2 329.00 |
YT Sous‐traitance | 55 003.00 | 14 826.00 | | 55 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 165.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 424.00 | 3 600.00 | | 13 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 762.00 | 1 137.00 | | 8 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 155.00 | 20 948.00 | | 66 155.00 |