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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 391.00 | 20 757.00 | 7 634.00 | 28 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 080.00 | 28 387.00 | 11 693.00 | 40 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 824.00 | 49 144.00 | 194 680.00 | 243 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CF Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 116.00 | 49 144.00 | 262 972.00 | 312 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 972.00 | | | 262 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 216.00 | 14 928.00 | | 34 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 216.00 | 14 928.00 | | 34 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040.00 | 15 752.00 | 63 288.00 | 79 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 950.00 | 45 692.00 | 258.00 | 45 950.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 436.00 | 111 148.00 | 63 288.00 | 174 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 146.00 | | | 81 146.00 |