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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 423.00 | 2 923.00 | 12 500.00 | 15 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 481.00 | 123 017.00 | 36 465.00 | 159 481.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 480.00 | 125 940.00 | 56 541.00 | 182 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
072 Créances – Autres | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
084 Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
110 Total général Actif | 253 941.00 | 125 940.00 | 128 001.00 | 253 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | -350 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -345 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 533.00 | 335 263.00 | | 300 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 272.00 | 44 498.00 | | 35 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 19 536.00 | 21 016.00 | | 19 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 341.00 | 399 777.00 | | 355 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 477.00 | 149 675.00 | | 127 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 962.00 | 648.00 | | 3 962.00 |
242 Autres charges externes. | 116 301.00 | 124 658.00 | | 116 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 4 039.00 | | 4 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 446.00 | 138 447.00 | | 123 446.00 |
252 Charges sociales | 35 125.00 | 37 428.00 | | 35 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 522.00 | 12 501.00 | | 12 522.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | 2 700.00 | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 161.00 | 470 096.00 | | 425 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 820.00 | -70 319.00 | | -69 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 707.00 | 377.00 | | 3 707.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 539.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -486.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 697.00 | -69 995.00 | | -71 697.00 |