| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 1 884.00 | 936.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 365.00 | 248.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508.00 | 3 249.00 | 1 259.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 748.00 | 3 249.00 | 77 499.00 | 80 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 653.00 | 35 678.00 | | 38 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | 2 976.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 47 113.00 | 44 153.00 | | 47 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 2 303.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 4 466.00 | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 329.00 | 4 380.00 | | 10 329.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 209.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 386.00 | 13 358.00 | | 30 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 499.00 | 57 511.00 | | 77 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 386.00 | 13 358.00 | | 30 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 263.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | 263.00 | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 389.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 53.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 442.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | -179.00 | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | -86.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 511.00 | 75 504.00 | | 95 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 551.00 | 72 528.00 | | 92 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960.00 | 2 976.00 | | 2 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502.00 | | 75.00 | 5 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 4 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283.00 | 945.00 | 979.00 | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | 945.00 | 979.00 | 3 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 322.00 | 56 247.00 | 75.00 | 56 322.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |