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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 102.00 | 611.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
CF Disponibilités | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 293.00 | | 404 293.00 | 404 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 293.00 | | 1 935 293.00 | 1 935 293.00 |
CU Autres participations | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 216.00 | 212 216.00 | | 212 216.00 |
DH Report à nouveau | 587 390.00 | 544 811.00 | | 587 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 121.00 | 42 579.00 | | 350 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 826.00 | 800 706.00 | | 1 150 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 479.00 | 64 792.00 | | 24 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | 6 000.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 056.00 | 3 120.00 | | 37 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 479.00 | 4 904.00 | | 82 479.00 |
EA Autres dettes | 632 176.00 | 737 788.00 | | 632 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 467.00 | 816 604.00 | | 784 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 293.00 | 1 617 310.00 | | 1 935 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 932.00 | | 393 932.00 | 393 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 932.00 | | 393 932.00 | 393 932.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 897.00 | 2 442.00 | | 74 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 913.00 | 182 810.00 | | 582 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 793.00 | 140 231.00 | | 232 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 121.00 | 42 579.00 | | 350 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 000.00 | | | 1 531 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 000.00 | | | 1 531 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 176.00 | 632 176.00 | | 632 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 692.00 | 262 692.00 | | 262 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 467.00 | 784 467.00 | | 784 467.00 |