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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 8 043.00 | 2 260.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 156.00 | 145 478.00 | 123 678.00 | 269 156.00 |
BN En cours de production de biens | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 602.00 | 5 260.00 | 50 342.00 | 55 602.00 |
BZ Autres créances | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 619.00 | 5 260.00 | 129 358.00 | 134 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 775.00 | 150 738.00 | 253 037.00 | 403 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 853.00 | 137 435.00 | 119 418.00 | 256 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
DH Report à nouveau | -38 885.00 | | | -38 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
DL TOTAL (I) | 173 475.00 | | | 173 475.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 037.00 | | | 253 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
FM Production stockée | | | 5 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 524.00 | | | -47 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 271.00 | | | 249 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 968.00 | | 45 229.00 | 228 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 786.00 | | 44 172.00 | 213 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 269 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 105.00 | 256 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 10 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | | 1 057.00 | 11 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 646.00 | 21 872.00 | 5 040.00 | 128 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 247.00 | 21 292.00 | 1 105.00 | 117 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 579.00 | 2 010.00 | 9 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 545.00 | 110 545.00 | 2 000.00 | 112 545.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 953.00 | | | 68 953.00 |