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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 609.00 | 20 231.00 | 52 378.00 | 72 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 109.00 | 20 231.00 | 52 878.00 | 73 109.00 |
BN En cours de production de biens | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 019.00 | | 134 019.00 | 134 019.00 |
BZ Autres créances | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 961.00 | | 174 961.00 | 174 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 070.00 | 20 231.00 | 227 839.00 | 248 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FG Production vendue services | 359 081.00 | | 359 081.00 | 359 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 958.00 | | 361 958.00 | 361 958.00 |
FM Production stockée | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 347.00 | | | 378 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 694.00 | | | 365 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 156.00 | | 8 919.00 | 71 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 73 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 72 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 656.00 | | 8 919.00 | 70 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 14 402.00 | 3 286.00 | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 14 402.00 | 3 286.00 | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
VB T. V. A. | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 645.00 | 161 145.00 | 500.00 | 161 645.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 106.00 | 74 721.00 | | 110 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YT Sous‐traitance | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 178.00 | | | 89 178.00 |