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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 726.00 | 26 048.00 | 678.00 | 26 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 495.00 | 26 050.00 | 2 445.00 | 28 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 221.00 | 52 098.00 | 168 123.00 | 220 221.00 |
CF Disponibilités | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 678.00 | | 201 678.00 | 201 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 899.00 | 52 098.00 | 369 800.00 | 421 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
DL TOTAL (I) | 314 946.00 | | | 314 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 444.00 | | 453 444.00 | 453 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 444.00 | | 453 444.00 | 453 444.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 450.00 | | | 453 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 698.00 | | | 402 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 868.00 | | 2 805.00 | 219 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 220 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 55 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 868.00 | | 2 805.00 | 54 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 324.00 | 2 226.00 | 2 452.00 | 52 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 324.00 | 2 226.00 | 2 452.00 | 52 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
ST Autres comptes | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 943.00 | | | 42 943.00 |