| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AH Fonds commercial | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 419.00 | 243 248.00 | 29 171.00 | 272 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 863.00 | 336 061.00 | 168 802.00 | 504 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 001.00 | 589 276.00 | 233 725.00 | 823 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
BN En cours de production de biens | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 879.00 | 141 423.00 | 566 456.00 | 707 879.00 |
BZ Autres créances | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
CF Disponibilités | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 378.00 | 141 423.00 | 1 150 955.00 | 1 292 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 379.00 | 730 699.00 | 1 384 680.00 | 2 115 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 783 117.00 | | | 783 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | | | 722.00 |
DG Autres réserves | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DH Report à nouveau | -904 600.00 | | | -904 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 118.00 | | | -106 118.00 |
DL TOTAL (I) | -659 274.00 | | | -659 274.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 174.00 | | | 321 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 043.00 | | | 650 043.00 |
EA Autres dettes | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 954.00 | | | 2 037 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 680.00 | | | 1 384 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 146.00 | | | 2 034 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
FG Production vendue services | 3 265 867.00 | | 3 265 867.00 | 3 265 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 867.00 | | 3 265 867.00 | 3 265 867.00 |
FM Production stockée | | | -15 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 419.00 | | | 546 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 419.00 | | | 546 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 419.00 | | | 546 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 220.00 | | | 544 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 710.00 | | | 3 804 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 827.00 | | | 3 910 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 118.00 | | | -106 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 195.00 | | 550.00 | 882 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 730.00 | 823 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 730.00 | 777 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 462.00 | | 550.00 | 834 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 851.00 | 86 861.00 | 57 730.00 | 559 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 336.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 227.00 | 86 525.00 | 57 730.00 | 550 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 587 742.00 | 48 736.00 | 2 637.00 | 587 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 742.00 | 48 736.00 | 2 637.00 | 587 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 742.00 | 54 736.00 | 56 337.00 | 641 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 736.00 | 2 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 546 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UP Prêts | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 707 879.00 | | | 707 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 266.00 | | | 652 266.00 |
VB T. V. A. | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
VC Groupe et associés | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 556.00 | 54 361.00 | 137 195.00 | 191 556.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VP Divers | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 742.00 | 915 742.00 | | 915 742.00 |
VW T.V.A. | 343 549.00 | 343 549.00 | | 343 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 954.00 | 1 900 760.00 | 137 195.00 | 2 037 954.00 |