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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 736.00 | 7 528.00 | 9 208.00 | 16 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 904.00 | 21 991.00 | 27 913.00 | 49 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 684.00 | 31 547.00 | 150 137.00 | 181 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 173.00 | 31 547.00 | 180 626.00 | 212 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
DH Report à nouveau | -117 944.00 | -128 820.00 | | -117 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 926.00 | 10 876.00 | | 13 926.00 |
DL TOTAL (I) | -50 947.00 | -64 873.00 | | -50 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 759.00 | 122 989.00 | | 100 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 650.00 | 76 133.00 | | 87 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 13 445.00 | | 19 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 567.00 | 21 353.00 | | 20 567.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 6 269.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 573.00 | 240 190.00 | | 231 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 626.00 | 175 316.00 | | 180 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 86.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | -86.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 505.00 | 240 342.00 | | 282 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 579.00 | 229 466.00 | | 268 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 926.00 | 10 876.00 | | 13 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 525.00 | 9 023.00 | | 22 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 497.00 | 9 023.00 | | 20 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 759.00 | 21 371.00 | 79 388.00 | 100 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VP Divers | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | 7 926.00 | 3 266.00 | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 573.00 | 152 185.00 | 79 388.00 | 231 573.00 |