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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 5 735.00 | 2 722.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 801.00 | 26 881.00 | 74 920.00 | 101 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 092.00 | 45 591.00 | 81 501.00 | 127 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BZ Autres créances | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 272 087.00 | | 272 087.00 | 272 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 442.00 | | 397 442.00 | 397 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 535.00 | 45 591.00 | 478 944.00 | 524 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 930.00 | 188 307.00 | | 224 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 780.00 | 36 623.00 | | 62 780.00 |
DL TOTAL (I) | 288 809.00 | 226 030.00 | | 288 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876.00 | 2 455.00 | | 1 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | 13 034.00 | | 10 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 714.00 | 93 615.00 | | 74 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 524.00 | 88 453.00 | | 80 524.00 |
EA Autres dettes | 22 744.00 | 13.00 | | 22 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 134.00 | 197 570.00 | | 190 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 944.00 | 423 600.00 | | 478 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 134.00 | 197 570.00 | | 190 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 156.00 | | 3 398.00 | 126 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 127 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 110 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 571.00 | | 3 149.00 | 109 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | 249.00 | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 941.00 | 21 806.00 | 156.00 | 23 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 9 149.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | 12 657.00 | 156.00 | 20 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 88 334.00 | | | 88 334.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 215.00 | 125 356.00 | 3 859.00 | 129 215.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 134.00 | 190 134.00 | | 190 134.00 |