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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 9 593.00 | 5 003.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 595.00 | 9 593.00 | 5 003.00 | 14 595.00 |
BZ Autres créances | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CF Disponibilités | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 041.00 | | 131 041.00 | 131 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 636.00 | 9 593.00 | 136 044.00 | 145 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 965.00 | 6 025.00 | | 7 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 445.00 | 24 440.00 | | 34 445.00 |
DL TOTAL (I) | 53 410.00 | 41 465.00 | | 53 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 214.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | 1 071.00 | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 79 626.00 | 92 270.00 | | 79 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 634.00 | 93 555.00 | | 82 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 044.00 | 135 020.00 | | 136 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 634.00 | 93 555.00 | | 82 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 017.00 | | 607 017.00 | 607 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 017.00 | | 607 017.00 | 607 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 4 313.00 | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 017.00 | 566 899.00 | | 607 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 573.00 | 542 459.00 | | 572 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 445.00 | 24 440.00 | | 34 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 875.00 | | 6 720.00 | 7 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | 6 720.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 1 717.00 | | 7 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 1 717.00 | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 616.00 | 2 613.00 | | 2 616.00 |
ST Autres comptes | 7 577.00 | 6 873.00 | | 7 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729.00 | 720.00 | | 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 552 215.00 | 524 005.00 | | 552 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 442.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 442.00 | | 978.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 136.00 | 534 211.00 | | 563 136.00 |