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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 174 000.00 | | 8 174 000.00 | 8 174 000.00 |
BF Prêts | 172 383.00 | | 172 383.00 | 172 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 346 383.00 | 1 796 550.00 | 10 549 833.00 | 12 346 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
CF Disponibilités | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 049.00 | 1 796 550.00 | 10 632 499.00 | 12 429 049.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 1 796 550.00 | 2 203 450.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 932 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 133.00 | -856 385.00 | | -988 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 979.00 | -131 748.00 | | -1 186 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 888.00 | 2 943 867.00 | | 1 756 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842 492.00 | 9 454 997.00 | | 8 842 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 18 066.00 | | 33 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 875 612.00 | 9 476 223.00 | | 8 875 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 499.00 | 12 420 090.00 | | 10 632 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 768.00 | 544 359.00 | | 195 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 747.00 | 676 107.00 | | 1 382 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 979.00 | -131 748.00 | | -1 186 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 748 429.00 | | 165 932.00 | 12 748 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567 978.00 | 12 346 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 978.00 | 12 346 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748 429.00 | | 165 932.00 | 12 748 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690 000.00 | 1 114 602.00 | | 690 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 000.00 | 1 114 602.00 | | 690 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 000.00 | 1 114 602.00 | | 690 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 842 492.00 | 8 842 492.00 | | 8 842 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 412 696.00 | 8 412 696.00 | | 8 412 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 875 612.00 | 8 875 612.00 | | 8 875 612.00 |